Strategi Forex : Tips Mengembangkan Sistem Trading Yang Baik

Tips Mengembangkan Sistem Trading Forex Yang Baik

Saat kita trading sering kali kita menghadapi situasi atau perasaan kehilangan kepercayaan diri atau menjadi down, saat kita trading sudah menerapkan berbagai analisa dan menggunakan strategi forex tetapi hasilnya masih saja tidak sesuai keinginan yang kita harapkan padahal kita loss baru dua tiga  kali, yang terjadi berikutnya biasanya kita langsung memberi cap bahwa sistim trading yang kita pakai jelek dan yang terjadi berikutnya kita mencari sistim trading yang lain bahkan ada beberapa trader yang karena putus asa sampai termakan iklan dan akhirnya membeli suatu sistim trading dan nanti jika hasilnya ternyata jelek kita mencari lagi sistim trading yang lain.

Coba renungkan dalam diri anda masing masing jika perilaku anda seperti itu, maka tujuan trading yang anda lakukan sebenarnya bukan  untuk mencari profit tetapi waktu trading anda habis hanya untuk mencoba sistim trading dalam usaha mencari sistim trading yang benar benar profitable.

Pertama saya ingin membuka pikiran kita semua bahwa tidak ada sistim trading atau yang 100% profitable, sebelum lebih jauh lagi kita ubah mindset kita tentang sistim trading profitable, kata profitable disini bukan berarti saat kita trading menggunakan sistim trading tersebut akan selalu profit tetapi yang dimaksud profitable disini yaitu strategi forex yang bisa konsisten memberikan keuntungan meskipun terkadang juga mengalami kerugian tetapi kerugian yang dialami tidak menghapus keuntungan yang sudah didapat sebelumnya.

Kalau bisa diibaratkan trading itu seperti lomba balap mobil formula 1 atau moto GP dan sistim trading yang kita gunakan mobil atau motor yang kita gunakan untuk balapan dimana disetiap seri race atau balapan dengan trek yang berbeda maka settingan kendaraannya juga akan berbeda, demikian juga dengan sistim trading yang kita gunakan saat trading kalau memang dinilai hasilnya kurang bagus bukan sistim tradingnya yang diganti tetapi ada settingan atau aturan trading yang harus kita sesuaikan atau perlu kita kembangkan lebih lanjut.

Simak Juga : Mendulang Profit Dengan Bounce Trading dan Breakout Trading

Nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk mengembangkan suatu sistem trading sehingga bisa menjadi sistim trading yang handal, adapun tips untuk mengembangkan sistim trading ada lima langkah yang harus anda ikuti yaitu :

Langkah 1       : Memilih instrumen dan time frame

Langkah 2       : Menentukan aturan masuk posisinya

Langkah 3       : Menentukan aturan keluar posisinya

Langkah 4       : Selalu lakukan evaluasi terhadap sistim trading tersebut

Langkah 5   :Melakukan perbaikan baik dari sisi aturan atau settingan jika memang diperlukan

Baiklah sekarang kita akan bahas satu per satu dari 5 langkah diatas :

Langkah 1. Memilih Instrumen dan Time Frame 

Suatu sistim trading bisa kita gunakan untuk masing masing instrumen atau time frame, misalnya ada sekitar 50 instrumen yang bisa anda pilih dan ada 6 time frame yang anda gunakan (misalnya 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, Daily) maka akan ada sekitar 300 pilihan yang bisa anda pilih, nah berikut beberapa tips yang bisa anda gunakan untuk membatasi pilihan anda :

• Pilihlah instrumen dengan tingkat likuiditas yang tinggi atau volatilitas yang relatif tinggi karena akan lebih memberikan peluang untuk masuk atau keluar pasar apalagi jika anda termasuk trader jangka pendek yang dalam satu hari harus sudah menutup posisi.
• Hal yang harus diperhatikan dalam memilih time frame, jika anda memilih time frame yang pendek misal 1H ke bawah maka profitnya biasanya relatif kecil tetapi keuntungannya anda akan mendapatkan peluang lebih banyak. Sementara jika anda trading dengan time frame yang besar maka potensi profit per transaksi akan lebih besar namun kekurangannya anda harus lebih sabar karena peluang yang muncul juga relatif tidak sebanyak jika menggunakan time frame yang pendek. Nah hal ini dikembalikan ke pribadi anda sendiri.
• Time frame yang pendek berarti profitnya juga akan kecil tetapi resikonya juga relatif lebih kecil. Jadi jika anda mulai trading dengan modal yang kecil pilihlah time frame yang pendek untuk memastikan anda tidak overtrading. Jika anda trading untuk jangka panjang gunakan time frame yang panjang misal daily atau weekly tetapi sekali lagi anda harus sabar karena membutuhkan waktu untuk muncul sinyal dan juga harus siap menghadapi drawdown yang besar.

 Langkah 2. Menentukan Aturan Entry Market

 Secara umum untuk masuk posisi itu ada dua tipe, yaitu :

1. Trend Following / Mengikuti Trend : yaitu dimana jika harga dalam trend naik maka kita mencari peluang Buy dan ketika harga dalam trend turun maka kita mencari peluang Sell.
2. Trend Fading : Maksudnya disini yaitu saat pergerakan harga begitu ekstrim, misalnya naik dengan sangat tajam maka anda akan mencari peluang Sell dan ingin menangkap peluang saat harga bergerak terkoreksi, hal yang sama juga berlaku jika harga bergerak turun sangat tajam, maka kita mencari peluang Buy.

Menurut saya pribadi Trend Following akan lebih bisa diikuti apalagi oleh trader pemula jika dibandingkan jika untuk masuk posisi berdasarkan Trend Fading atau memanfaatkan pergerakan harga yang ekstrim karena membutuhkan pengalaman dan harus benar benar mengetahui karakteristik instrumen tersebut serta membutuhkan mental yang kuat karena harus melawan trend hanya untuk memanfaatkan koreksi dan di satu sisi tidak mudah untuk menilai apakah jika harga naik tajam itu sudah benar benar puncaknya serta jika harga turun tajam itu sudah benar benar harga rendahnya atau sudah jenuh

 Langkah 3. Menentukan Aturan Keluar Posisi

Jika kita trading sudah masuk posisi tentu kita juga harus memikirkan atau menentukan cara untuk menutup posisi baik itu jika dalam keadaan minus atau profit, adapun untuk menentukan aturan menutup posisi ada dua cara, yaitu :

1. Menentukan Stop Loss untuk melindungi modal anda
2. Menentukan Target Profit untuk merealisasikan keuntungan yang ingin anda dapatkan.

Dari kedua cara diatas, untuk menentukan Stop Loss maupun Target Profit ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, antara lain :

1. Exit point ditentukan dengan fixed, misalnya di awal sudah ditentukan SL dan TP berapa dollar yang ingin didapat dan diresikokan misalnya $500
2. Exit point ditentukan dengan persentase dari harga entry, misalnya menentukan 2% atau 5% dari entry price
3. Exit point ditentukan dari persentase volatilitas, misal 50% dari rata rata pergerakan harian
4. Exit point juga bisa ditentukan secara teknikal yaitu melihat support resistance atau dari indikator teknikal misal perpotongan MA

Langkah 4. Mengevaluasi Hasil Trading Anda

Untuk melakukan evaluasi dari sistim trading ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu :

1. Net profit dari hasil trading anda, untuk memantau kinerja sistem trading yang digunakan anda bisa mencatat hasilnya dalam 1 minggu atau 1 bulan
2. Average Profit per Trade atau rata rata profit per transaksi. Pastikan untuk average profit per trade ini lebih besar dari jumlah spread dan komisi, karena saat trading bagaimanapun juga spread dan komisi ini juga akan mengurangi profit anda meskipun terkadang tidak anda sadari.
3. Profit Faktor (Gross Profit / Gross Loss), parameter ini akan menggambarkan berapa dollar yang anda dapatkan untuk setiap dollar yang hilang. Semakin besar nilai profit faktor maka sistim trading tersebut semakin bagus. Untuk nilai profit faktor setidaknya harus 1.5 atau lebih.
4. Most Consecutive Losses, parameter ini menunjukkan tingkat kerugian yang anda alami secara berurutan, jumlah kerugian berurutan bisa menjadi masalah besar jika anda menggunakan money management yang aggresive. Dan jika anda menemukan sistim trading anda mengalami kerugian lebih dari 10 kali secara berurutan maka sistim trading tersebut ada yang salah, bisa dalam hal aturan yang anda buat atau settingannya. 

Langkah 5. Mengembangkan Sistim Trading Anda

Langkah terakhir yang harus anda lakukan selanjutnya yaitu mengembangkan sistim trading atau strategi forex yang anda gunakan atau memperbaiki sistim trading anda untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar yang selalu berubah.

Salah satu cara yang bisa anda lakukan untuk mengembangkan sistim trading anda tersebut dengan melakukan test terhadap cara keluar pasar atau merubah aturan exit market-nya. Misalnya jika sebelumnya anda menetapkan exit point dengan cara fixed point maka anda bisa ubah dengan mencoba menggunakan trailing stop dan evaluasi hasilnya kembali. Jangan hanya melihat net profit-nya saja tetapi lihat juga Profit Factor, Average Profit per Trade dan lain lain seperti point yang dijelaskan pada langkah 4 diatas sebelumnya.

Hal lain yang bisa anda lakukan yaitu dengan mengeliminasi beberapa trading yang mengalami kerugian dengan menambahkan beberapa aturan. Misal setelah anda evaluasi jika pada hari selasa trading anda sering mengalami kerugian dibandingkan hari hari yang lain maka anda bisa menambahkan aturan yaitu tidak akan masuk posisi pada hari selasa atau jika anda menemukan bahwa Bulan Januari ternyata memberikan hasil yang paling jelek dibandingkan bulan yang lain maka anda bisa menambahkan aturan hanya akan trading dari bulan Februari sampai Desember. Atau anda bisa menambahkan aturan aturan sendiri berdasarkan pemikiran dan pemahaman anda pribadi.

Untuk melakukan evaluasi atau mengambangkan sistim trading anda sehingga mendapatkan sistim trading yang benar benar teruji maka cobalah terlebih dahulu melalui demo account

Selamat mencoba Dan Salam Sukses ....

Tweet

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh strategi forex trading indonesia pada tanggal Senin, 11 September 2017