Rahasia Membangun Sistem Trading Forex

Sistem Trading Forex

 Anda pasti sudah melihat dan tahu, bahwa banyak sekali  sistem trading yang di tawarkan, tapi  harus di ingat bahwa sistem trading yang di tawarkan tersebut belum tentu cocok atau sesuai jika di terapkan di trading anda, karena gaya trading setiap orang itu berbeda beda. Oleh karena itu kita perlu memiliki sistem trading sendiri yang sesuai dengan gaya trading kita sendiri.

Nah kali ini saya akan membagikan rahasia bagaimana caranya menciptakan sistem trading sediri, khususnya yang akan di bahas di sisni adalah sistem trading ala teknikal atau yang lebih dikenal dengan sebutan mechanical trading system

Mechanical Sistem Trading

Apa yang di maksud dengan mechanical sistem trading ?

Mechanical sistem trading adalah suatu sistem trading atau analisa trading yang dimana sinyal yang di hasilkan  berdasarkan pada analisa teknikal . Trader yang menggunakan sistem ini akan membuat keputusan entry posisinya berdasarkan sinyal yang muncul dari sistem tersebut tanpa mempedulikan sentimen pasar yang berkembang, kita hanya mengikuti aturan dari sistem tersebut apapun yang terjadi.

Anda juga mungkin pernah mencari cari sistem trading di dunia lain J ( maksudnya dunia maya ) dan anda pasti menemukan banyak sekali, bahkan banyak orang yang menawarkan sistem trading  yang mereka klaim sebagai "holy grail" dengan harga yang murah meriah. Apakah anda tahu holy grail itu apa ?

Dalam dunia trading istilah holy grail ini di berikan untuk sistem trading yang tak pernah salah memberikan sinyal atau dengan kata lain tak pernah kalah ( profit abadi ) J

"Percayakah anda dengan sistem trading tersebut  … ?"

Saran saya lebih baik anda sismpan saja uang anda, jangan membeli hal hal yang menurut saya sia sia, bahkan mungkin bisa menjerumuskan anda ke lubang ke bangkrutan. "Kenapa saya katakana demikian ... ?"

"Pertama , ya saya tidak mempungkiri bahwa ada sistem seperti itu , tapi ingat sistem trading tersebut biasanya akan di simpan rapat rapat oleh si pembuatnya, kalaupun membagikannya pasti aka ada konpensasi yang setimpal yang harus anda keluarkan. Dan sistem trading seperti ini biasanya tidak akan di jual di umum. Intinya untuk apa menjual sistem trading, jika sistem yang di buat tersebut mampu memberikan profit yang konsisten

Ingat dari pada  anda membuang buang uang anda untuk sistem trading yang belum tentu cocok dengan gaya trading anda, lebih baik anda coba membangun sistem trading anda sendiri.

Sebenarnya membangun  sistem trading sendiri itu tidak lah terlalu sulit dan rumit, yang sulit itu justru bagaimana  anda benar benar disiplin mengikuti atauran atau sistem trading yang sudah di terapkan  ketika membangun sistem trading tersebut.

Target Sistem Trading

Sebelum kita masuk ke langkah langkah untuk membangun sistem tradinya anda tentukan dulu traget dari sistem yang akan di buat. Di dalam benak kita mungkin kita ingin menargetkan profit ribuan pips. Hal tersebut adalah pemikiran yang luar biasa tapi ingat target kita di sini bukanlah bagaimana cara mencetak profit ribuan pip tapi target kita adalah bahwa sistem kita bisa mengidentifikasi trend sedini mungkin dan mampu menghindari whipsaw ( PERGERAKAN HARGA NAIK TURUN yang cepat dan ekstrim )

Kalo anda mempunyai sistem trading yang targetnya untuk mengidentifikasi  trend sedini mungkin maka anda akan sering mendapatkan sinyal palsu dan sebaliknya jika anda memiliki sistem trading yang fokusnya menghindari whipsaw maka anda kemungkinan akan terlambat untuk mengambil posisi dan kehilangan banyak kesempatan

Nah tugas  kita di sini adalah menemukan jalan tengahnya diantara kedua target tersebut, dimana sistem trading yang di buat harus bisa mengidentifikasi trend sedini mungkin tapi bisa meredam atau mengfilter munculnya sinyal palsu

Langkah langkah Menyususn sistem Trading

Ok setelah kita menentukan targetnya di berapa sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu langkah langkah dalam membuat sistem trading nya :

1.Langkah Pertama menentukan time frame

Hal pertama yang harus anda lakukan di dalam menyususn atau membangun sistem tradingnya adalah menentukan time frame yang akan di gunakan. Nah di dalam menentukan time frame ini anda harus melihat type trading sepertri apa anda, apakah anda seorang day trader? Atau  swing trader ?. Dalam memantau chart apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan serta ketika anda trading berapa lama anda menahan posisi terbuka.

Nah unsur unsur diatas inilah yang akan membantu anda di dalam menentukan  time frame yang akan di gunakan. Meskipun misalkan di dalam kenyataannya anda mengunakan multiple time  frame tetap, harus menentukan  time frame untama yang biasanya di gunakan untuk mencari entry posisi.

2.Langkah kedua menentukan indikator trend

Karena tujuan utama dari sistem trading yang kita buat adalah untuk mengidentifikasi  trend sedini mungkin, maka anda harus menggunakan indikator yang bisa memenuhi tujuan tersebut, misalkan moving average (MA ). Moving Average merupakan salah satu indikator trend yang cukup popular karena pemanfaatannya cukup sederhana walaupun sebenarnya banyak indikator indikator lain yang bisa di gunakan.  Trader trader biasanya menggunkan dua buah MA dengan periode yang berbeda dan menunggu sinyal dari perpotongan dari kedua MA tersebut. Metode ini merupakan metode dasar yang di kenal dengan  MA crossover . anda bisa menggunakan metode atau indikator lain sesuai dengan pilihan anda. Kenapa saya mencontohkan dengan indikator MA karena metode atau teknik ini teknik yang paling sederhana dan merupakan metode termudah dan tercepat  dalam mengidentifikasi  potensi perubahan trend.

3.Langkah ke tiga pergunakan indikator untuk mengkonfirmasi  trend

Target dari sistem trading yang di buat selain untuk mengidentifikasi trend,  sistem trading yang kita buat juga harus bisa menghindari  whipsaw ( sinyal palsu ). Agar anda tidak terjebak oleh sisnyal palsu salah satu caranya adalah dengan cara memastikan bahwa sinyal yang muncul sudah terkonfirmasi dengan arah trend yang berlangsung. Nah alat untuk mengkonfirmasi sinyal tersebut anda bisa menggunkan indikator yang termasuk ke dalam golongan momentum atau oscillator.

Ada banyak oscillator yang bisa di gunakan namun biasanya saya dalam mengkonfirmasi trend itu menggunkan stochastic dan CCI. Silakan anda bisa mencoba beberapa jenis indikator  oscilatornya yang cocok dengan karateristik dan gaya trading anda.

4.Langkah ke empat menentukan batasan resiko

Langkah inilah yang sering banyak trader menyepelekannya, ingat di dalam membangun sistem trading menentukan batasan resiko sangatlah penting walaupun  tidak bisa di pungkiri bahwa banyak orang yang tidak menyukai untuk membicarakan masalah kerugian.  Ingat trader yang sukses adalah trader yang mampu memikirkan resiko terlebih dahulu sebelum membayangkan berapa keuntungan yang di dapat.

Tingkat toleransi atau batasan resiko masing masing trader itu berbeda beda, untuk batasan resiko silakan di tentukan berdasarkan batasan kenyamanan anda. Dan kami biasanya untuk batasan resiko rasionya 1: 2 ( artinya jika batasannnya 50pip maka untuk profitnya 100pip )

5.Langkah ke lima Menentukan Aturan Entry dan Exit Posisi

Setelah kita menentukan batasan resikonya, langkah selanjutnya adalah menentukan aturan entry ( membuka posisi ) dan exit ( menutup posisi ).

Di dalam menentukan entry dan exit posisi ini ada banyak cara, ada trader yang menentukan entry posisinya setelah indikator yang di tentukannya memberikan sinyal meskipun candlestic belum close dan ada juga yang menunggu hingga candlestic close

Saya sendiri lebih suka menggunkan cara yang kedua yaitu menunggu candlestic close untuk menghindari terjadinya sinyal palsu. Tapi itu semua tergantung dari gaya trading anda masing masing.

Untuk exit posisi, ada beberapa opsi yang bisa di gunakan, bisa menggunakan trailing stop, menggunakan support dan resistance sebagai acuan target atau ada juga yang menentukan target dalam bentuk pip. Begitu juga Untuk exit, bisa mengunakan metode sinyal kontra. Misalkan anda masuk posisi buy berdasarkan sistem MA golden  crose ( MA memotong dari bawah keatas ) maka untuk menentukan exit posisinya jika terjadi MA deat cross ( MA memotong dari atas ke bawah ) dan sebaliknya

Untuk exit posisi ini banyak opsi yang bisa di pergunakan, opsi mana yang akan di pilih yang sesuai dengan gaya trading anda dan pastikan anda menjalankannya .

6.Langkah Terakhir Menguji Sistem Trading Yang di Buat

Untuk langkah terakhir adalah menguji sistem trading yang telah kita tentukan, cara mudah untuk menguji sistem trading yang telah kita buat adalah dengan menggunakan strategy tester yang tersedia di meta trader. Silakan terapkan semua aturan yang telah di buat.

Pergunakan data harga yang cukup minimal mengunkan data pergerakan harga dua atau tiga tahun ke belakang agar anda bisa mengetahui apakah sistem trading yang anda buat bisa mengikuti dinamika pasar atau tidak. Jika hasil backtesting yang di lakukan memuaskan, lanjut ke tahap pengujian kedua yaitu forward testing dengan menggunkan demo account

Untuk forward testing ini lakukan setidaknya satu atau dua bulan untuk mengetahui apakah sistem trading tersebut benar benar bisa di pergunakan, jika hasilnya memuaskan sesuai dengan target yang di tentukan dan juga sudah benar benar cukup percaya diri bahwa sisten trading yang di susun benar benar bisa di pergunkan, silakan anda bisa menerapkannya langsung dalam real account.

Ok sekarang anda sudah bisa menciptakan sitem trading sendiri, ingat hal utama yang harus di lakukan adalah kesabaran dan disiplin. jika ada pembahasan yang kurang di mengeriti silakan anda bisa bertanya langsung di kolom komentarnya

Terimaksih selamat mecoba dan semoga berhasil J

Tweet

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh strategi forex trading indonesia pada tanggal Selasa, 18 Juli 2017